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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 351.00 | 13 345.00 | 12 006.00 | 25 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 676.00 | 13 345.00 | 13 330.00 | 26 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
072 Créances – Autres | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
084 Disponibilités | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 524.00 | | 130 524.00 | 130 524.00 |
110 Total général Actif | 157 200.00 | 13 345.00 | 143 855.00 | 157 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 798.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 662.00 | | | 662.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 217.00 | | | 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -217.00 | | | -217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |