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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 37 032 006.00 | | 37 032 006.00 | 37 032 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 451.00 | | 1 859 451.00 | 1 859 451.00 |
BZ Autres créances | 528 579.00 | | 528 579.00 | 528 579.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 571 037.00 | 1.00 | 39 571 037.00 | 39 571 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 571 037.00 | | 39 571 037.00 | 39 571 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 449 000.00 | 10 449 000.00 | | 10 449 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 797.00 | 500.00 | | 23 797.00 |
DH Report à nouveau | 744 096.00 | 301 471.00 | | 744 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 671.00 | 465 922.00 | | 740 671.00 |
DL TOTAL (I) | 11 957 564.00 | 11 216 893.00 | | 11 957 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 693 876.00 | 23 420 003.00 | | 23 693 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 543.00 | 96 548.00 | | 95 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 128.00 | 990 879.00 | | 433 128.00 |
EA Autres dettes | 3 390 927.00 | 5 765 997.00 | | 3 390 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 613 473.00 | 30 282 801.00 | | 27 613 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 571 037.00 | 41 499 694.00 | | 39 571 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -243 103.00 | -243 103.00 | |
FG Production vendue services | 2 152 822.00 | | 2 152 822.00 | 2 152 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 822.00 | -243 103.00 | 1 909 719.00 | 2 152 822.00 |
FM Production stockée | | | 1 241 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 492.00 | 193 248.00 | | 277 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 125.00 | 4 338 464.00 | | 3 151 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 454.00 | 3 872 542.00 | | 2 410 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 671.00 | 465 922.00 | | 740 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 693 876.00 | 23 693 876.00 | | 23 693 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871 819.00 | 1 871 819.00 | | 1 871 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 451.00 | 1 859 451.00 | | 1 859 451.00 |
VB T. V. A. | 512 083.00 | 512 083.00 | | 512 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 107.00 | 1 519 107.00 | | 1 519 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 872.00 | | | 273 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 031.00 | 2 388 031.00 | | 2 388 031.00 |
VW T.V.A. | 309 909.00 | 309 909.00 | | 309 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 613 473.00 | 27 613 473.00 | | 27 613 473.00 |