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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AH Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 223.00 | 45 298.00 | 5 924.00 | 51 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 661.00 | 64 398.00 | 169 262.00 | 233 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 642.00 | 116 067.00 | 204 575.00 | 320 642.00 |
BT Marchandises | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CF Disponibilités | 247 425.00 | | 247 425.00 | 247 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 451.00 | | 434 451.00 | 434 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 094.00 | 116 067.00 | 639 026.00 | 755 094.00 |
CU Autres participations | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 217 130.00 | 168 261.00 | | 217 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 040.00 | 88 886.00 | | 74 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 425.00 | | | 153 425.00 |
DL TOTAL (I) | 481 996.00 | 294 548.00 | | 481 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 839.00 | 2 925.00 | | 13 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 227.00 | 177 094.00 | | 123 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 057.00 | 49 216.00 | | 18 057.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 030.00 | 231 327.00 | | 157 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 026.00 | 525 875.00 | | 639 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 280.00 | 15 341.00 | 11 554.00 | 112 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | 800.00 | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 110.00 | 15 341.00 | 10 754.00 | 105 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 227.00 | 123 227.00 | | 123 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 839.00 | 3 008.00 | 10 831.00 | 13 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 832.00 | 161 832.00 | | 161 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 233.00 | 161 832.00 | 5 401.00 | 167 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 030.00 | 146 199.00 | 10 831.00 | 157 030.00 |