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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 281.00 | | 4 761 281.00 | 4 761 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
BZ Autres créances | 1 177 313.00 | | 1 177 313.00 | 1 177 313.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 220 797.00 | | 1 220 797.00 | 1 220 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 078.00 | | 5 982 078.00 | 5 982 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 4 751 281.00 | | 4 751 281.00 | 4 751 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 001 032.00 | 2 555 482.00 | | 3 001 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 759.00 | 505 550.00 | | 511 759.00 |
DK Provisions réglementées | 108 872.00 | 108 872.00 | | 108 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 063.00 | 3 663 304.00 | | 4 115 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 106.00 | 1 973 526.00 | | 1 566 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 348.00 | 38 993.00 | | 209 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 967.00 | 34 365.00 | | 46 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 492.00 | 14 887.00 | | 9 492.00 |
EA Autres dettes | 35 101.00 | 35 410.00 | | 35 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 015.00 | 2 097 181.00 | | 1 867 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 078.00 | 5 760 485.00 | | 5 982 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 156.00 | 496 494.00 | | 716 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 455.00 | | 242 455.00 | 242 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 455.00 | | 242 455.00 | 242 455.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 987.00 | -11 880.00 | | -8 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 715.00 | 1 026 027.00 | | 777 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 956.00 | 520 477.00 | | 265 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 759.00 | 505 550.00 | | 511 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 281.00 | | | 4 761 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 761 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761 281.00 | | | 4 761 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 080.00 | 1 086 080.00 | | 1 086 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 883.00 | 414 024.00 | 1 039 769.00 | 1 564 883.00 |
VI Groupe et associés | 209 348.00 | 209 348.00 | | 209 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 643.00 | | | 408 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 759.00 | 1 230 759.00 | | 1 230 759.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 015.00 | 716 156.00 | 1 039 769.00 | 1 867 015.00 |