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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 797.00 | 43 367.00 | 4 430.00 | 47 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 455.00 | 17 104.00 | 1 351.00 | 18 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 267.00 | 60 470.00 | 7 796.00 | 68 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 976.00 | 576.00 | 400.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 740.00 | 576.00 | 26 164.00 | 26 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 007.00 | 61 046.00 | 33 960.00 | 95 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660.00 | 17 965.00 | | 4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 21 160.00 | 34 465.00 | | 21 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 19 777.00 | | 2 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 3 830.00 | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 5 286.00 | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 133.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 801.00 | 29 026.00 | | 12 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 960.00 | 63 491.00 | | 33 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 991.00 | 29 026.00 | | 10 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 928.00 | 90 060.00 | | 63 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 268.00 | 72 095.00 | | 59 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660.00 | 17 965.00 | | 4 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 062.00 | 2 408.00 | | 58 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 062.00 | 2 408.00 | | 58 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 576.00 | | | 576.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276.00 | | 700.00 | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | | 700.00 | 1 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 846.00 | 11 846.00 | 2 000.00 | 13 846.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |