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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 239 499.00 | 23 445.00 | 216 054.00 | 239 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994.00 | 5 832.00 | 4 163.00 | 9 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 949.00 | 38 127.00 | 76 821.00 | 114 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 987.00 | 69 919.00 | 408 068.00 | 477 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 055.00 | 10 407.00 | 828 648.00 | 839 055.00 |
BZ Autres créances | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
CF Disponibilités | 260 183.00 | | 260 183.00 | 260 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 922.00 | 10 407.00 | 1 247 515.00 | 1 257 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 909.00 | 80 326.00 | 1 655 583.00 | 1 735 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DG Autres réserves | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 845.00 | | | 152 845.00 |
DL TOTAL (I) | 315 824.00 | | | 315 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 576.00 | | | 275 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 172.00 | | | 745 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 019.00 | | | 284 019.00 |
EA Autres dettes | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 759.00 | | | 1 339 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 583.00 | | | 1 655 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 975.00 | | | 1 094 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 250.00 | | 19 738.00 | 458 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 705.00 | | 19 738.00 | 407 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 049.00 | 34 870.00 | | 35 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 369.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 903.00 | 34 501.00 | | 32 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 172.00 | 745 172.00 | | 745 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 815 157.00 | | | 815 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VB T. V. A. | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
VC Groupe et associés | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 576.00 | 30 792.00 | 91 666.00 | 275 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 149.00 | | | 104 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 769.00 | 997 739.00 | 3 030.00 | 1 000 769.00 |
VW T.V.A. | 189 697.00 | 189 697.00 | | 189 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 759.00 | 1 094 975.00 | 91 666.00 | 1 339 759.00 |