| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 425.00 | 35 064.00 | 102 361.00 | 137 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 326.00 | 35 064.00 | 911 261.00 | 946 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 002.00 | | 370 002.00 | 370 002.00 |
BZ Autres créances | 538 375.00 | | 538 375.00 | 538 375.00 |
CF Disponibilités | 1 081 083.00 | | 1 081 083.00 | 1 081 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 010.00 | | 1 992 010.00 | 1 992 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 336.00 | 35 064.00 | 2 903 271.00 | 2 938 336.00 |
CU Autres participations | 763 528.00 | | 763 528.00 | 763 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 299.00 | 710 299.00 | | 710 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
DG Autres réserves | 2 774.00 | 4 269.00 | | 2 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 227.00 | 1 085 262.00 | | 1 174 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 329.00 | 1 870 860.00 | | 1 958 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 454.00 | 21 989.00 | | 62 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 262.00 | 509 642.00 | | 106 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | 25 969.00 | | 19 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 730.00 | 551 826.00 | | 755 730.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 772.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 942.00 | 1 110 198.00 | | 944 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 271.00 | 2 981 058.00 | | 2 903 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 874.00 | 1 098 416.00 | | 912 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 184.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 860.00 | | 1 600 860.00 | 1 600 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 860.00 | | 1 600 860.00 | 1 600 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 480.00 | | | 135 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 480.00 | 21 006.00 | | 135 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 480.00 | 21 006.00 | | 133 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 751.00 | 25 780.00 | | 45 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 376.00 | 2 292 097.00 | | 2 665 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 149.00 | 1 206 835.00 | | 1 491 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 227.00 | 1 085 262.00 | | 1 174 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 711.00 | | 78 464.00 | 871 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 808 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 946 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 592.00 | | 69 832.00 | 67 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 118.00 | | 8 631.00 | 804 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 761.00 | 11 302.00 | | 23 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 761.00 | 11 302.00 | | 23 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 167.00 | 228 167.00 | | 228 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 458.00 | 184 458.00 | | 184 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
UX Autres créances clients | 370 001.00 | 370 001.00 | | 370 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VC Groupe et associés | 529 843.00 | 529 843.00 | | 529 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 364.00 | 30 295.00 | 32 068.00 | 62 364.00 |
VI Groupe et associés | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 332.00 | 910 200.00 | 25 132.00 | 935 332.00 |
VW T.V.A. | 83 669.00 | 83 669.00 | | 83 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 942.00 | 912 873.00 | 32 068.00 | 944 942.00 |