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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 798.00 | 3 798.00 | 140 000.00 | 143 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 499.00 | 131 339.00 | 58 160.00 | 189 499.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 797.00 | 135 137.00 | 202 660.00 | 337 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
084 Disponibilités | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 797.00 | | 72 797.00 | 72 797.00 |
110 Total général Actif | 410 594.00 | 135 137.00 | 275 457.00 | 410 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 580 044.00 | 431 344.00 | | 580 044.00 |
230 Autres produits | 20 163.00 | 19 336.00 | | 20 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 207.00 | 450 680.00 | | 600 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 600.00 | 129 062.00 | | 147 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 915.00 | -235.00 | | -2 915.00 |
242 Autres charges externes. | 85 476.00 | 64 170.00 | | 85 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 378.00 | 5 290.00 | | 7 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 288.00 | 205 914.00 | | 300 288.00 |
252 Charges sociales | 18 861.00 | 17 124.00 | | 18 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 952.00 | 14 935.00 | | 12 952.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 8.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 698.00 | 436 268.00 | | 569 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 509.00 | 14 412.00 | | 30 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 122.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 222.00 | | 4 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 774.00 | 14 067.00 | | 24 774.00 |