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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
AN Terrains | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
AP Constructions | 307 500.00 | 120 267.00 | 187 233.00 | 307 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 369.00 | 43 361.00 | 127 007.00 | 170 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 237 562.00 | 1 453 336.00 | 9 784 225.00 | 11 237 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 56.00 | 1 645.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 988 645.00 | 1 658 778.00 | 17 329 867.00 | 18 988 645.00 |
BT Marchandises | 668 327.00 | | 668 327.00 | 668 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 670.00 | | 236 670.00 | 236 670.00 |
BZ Autres créances | 115 327.00 | | 115 327.00 | 115 327.00 |
CF Disponibilités | 175 781.00 | | 175 781.00 | 175 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 372.00 | | 1 198 372.00 | 1 198 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 187 017.00 | 1 658 778.00 | 18 528 239.00 | 20 187 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 784 226.00 | | | 9 784 226.00 |
CU Autres participations | 6 927 256.00 | | 6 927 256.00 | 6 927 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 952 859.00 | 7 048 945.00 | | 7 952 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 926.00 | 903 923.00 | | -596 926.00 |
DL TOTAL (I) | 8 400 943.00 | 8 997 869.00 | | 8 400 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 759.00 | 585 779.00 | | 488 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 502 157.00 | 353 383.00 | | 9 502 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 513.00 | 35 846.00 | | 74 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 241.00 | 136 515.00 | | 61 241.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 439.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 127 296.00 | 1 111 962.00 | | 10 127 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 528 239.00 | 10 109 831.00 | | 18 528 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 749 072.00 | 1 111 962.00 | | 9 749 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 830.00 | | 973 830.00 | 973 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 830.00 | | 973 830.00 | 973 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 453 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 298.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 631.00 | 3.00 | | 28 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 631.00 | 3.00 | | 28 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 12 034.00 | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 12 034.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 789.00 | -12 031.00 | | 26 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 225 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 086.00 | 1 778 563.00 | | 1 453 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 012.00 | 874 640.00 | | 2 050 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 926.00 | 903 923.00 | | -596 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 935 093.00 | | 10 055 858.00 | 8 935 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 166 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 18 988 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 780 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 406.00 | | 119 269.00 | 663 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229 929.00 | | 9 936 589.00 | 8 229 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 015.00 | 26 676.00 | 2 306.00 | 181 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 257.00 | 26 676.00 | 2 306.00 | 139 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 237 562.00 | 9 784 226.00 | 1 453 336.00 | 11 237 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 236 670.00 | 236 670.00 | | 236 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 990.00 | 103 766.00 | 236 814.00 | 481 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 500 027.00 | 9 500 027.00 | | 9 500 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 593 527.00 | 10 138 490.00 | 1 455 037.00 | 11 593 527.00 |
VW T.V.A. | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 127 296.00 | 9 749 072.00 | 236 814.00 | 10 127 296.00 |