| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 310.00 | 47 849.00 | 9 461.00 | 57 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 310.00 | 47 849.00 | 9 461.00 | 57 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BZ Autres créances | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
CF Disponibilités | 786 072.00 | | 786 072.00 | 786 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 862 779.00 | | 862 779.00 | 862 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 089.00 | 47 849.00 | 872 240.00 | 920 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 254.00 | | | 347 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 143.00 | | | 160 143.00 |
DL TOTAL (I) | 508 397.00 | | | 508 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 718.00 | | | 252 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
EA Autres dettes | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 843.00 | | | 363 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 240.00 | | | 872 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 843.00 | | | 363 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 963.00 | 461 991.00 | 604 954.00 | 142 963.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 963.00 | 461 991.00 | 604 954.00 | 142 963.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 016.00 | | | 605 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 873.00 | | | 444 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 143.00 | | | 160 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 908.00 | 16 942.00 | | 30 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 908.00 | 16 942.00 | | 30 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 718.00 | 252 718.00 | | 252 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VB T. V. A. | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 066.00 | 324 066.00 | | 324 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
ST Autres comptes | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 659.00 | | | 115 659.00 |