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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 900.00 | 7 228.00 | 1 672.00 | 8 900.00 |
040 Immobilisations financières | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 038.00 | 7 228.00 | 224 810.00 | 232 038.00 |
060 Stock marchandises | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
110 Total général Actif | 296 129.00 | 7 228.00 | 288 901.00 | 296 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 578.00 | | | 220 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
242 Autres charges externes. | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
252 Charges sociales | 540.00 | | | 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28.00 | | | 28.00 |
262 Autres charges | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 100.00 | | | 215 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 223.00 | | | 230 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |