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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 693.00 | | 1 570 693.00 | 1 570 693.00 |
BZ Autres créances | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CF Disponibilités | 669 648.00 | | 669 648.00 | 669 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 093.00 | | 722 093.00 | 722 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 786.00 | | 2 292 786.00 | 2 292 786.00 |
CU Autres participations | 1 570 493.00 | | 1 570 493.00 | 1 570 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -303.00 | -60.00 | | -303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 529.00 | -243.00 | | 420 529.00 |
DL TOTAL (I) | 450 226.00 | 29 697.00 | | 450 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 228.00 | | | 1 228 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 332.00 | 170.00 | | 614 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 842 560.00 | 414.00 | | 1 842 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 786.00 | 30 110.00 | | 2 292 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 082.00 | 414.00 | | 780 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 460.00 | 1 031.00 | | -11 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 460.00 | 1 031.00 | | 493 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 931.00 | 1 275.00 | | 72 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 529.00 | -243.00 | | 420 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 570 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 300.00 | 164 821.00 | 673 470.00 | 1 227 300.00 |
VI Groupe et associés | 614 332.00 | 614 332.00 | | 614 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 560.00 | 780 082.00 | 673 470.00 | 1 842 560.00 |