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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 560.00 | 54 424.00 | 18 136.00 | 72 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 560.00 | 54 424.00 | 18 136.00 | 72 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
072 Créances – Autres | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
084 Disponibilités | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 887.00 | | 111 887.00 | 111 887.00 |
110 Total général Actif | 184 448.00 | 54 424.00 | 130 024.00 | 184 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 601.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 373.00 | 364 934.00 | | 441 373.00 |
222 Production stockée | | -6 004.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 7 963.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 1 388.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 473.00 | 368 281.00 | | 443 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 897.00 | 158 592.00 | | 245 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 9 200.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 32 893.00 | 33 068.00 | | 32 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | 3 869.00 | | 3 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 224.00 | 101 554.00 | | 104 224.00 |
252 Charges sociales | 54 626.00 | 52 610.00 | | 54 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 469.00 | 6 746.00 | | 6 469.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 068.00 | 365 644.00 | | 448 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 595.00 | 2 637.00 | | -4 595.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 250.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 774.00 | 4 258.00 | | -4 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |