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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 646.00 | 631 596.00 | 41 050.00 | 672 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 312.00 | 650 386.00 | 47 925.00 | 698 312.00 |
BT Marchandises | 106 717.00 | | 106 717.00 | 106 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BZ Autres créances | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CF Disponibilités | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 338.00 | | 172 338.00 | 172 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 650.00 | 650 386.00 | 220 264.00 | 870 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 565.00 | -942 009.00 | | -541 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 750.00 | 400 443.00 | | -65 750.00 |
DL TOTAL (I) | -597 315.00 | -531 565.00 | | -597 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 831.00 | 237 123.00 | | 191 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 499.00 | 438 243.00 | | 437 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 542.00 | 69 934.00 | | 152 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 057.00 | 17 070.00 | | 18 057.00 |
EA Autres dettes | 17 650.00 | 20 558.00 | | 17 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 579.00 | 782 928.00 | | 817 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 264.00 | 251 363.00 | | 220 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 781.00 | 69 605.00 | | 580 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 781.00 | 69 605.00 | | 580 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 842.00 | 34 967.00 | 6 875.00 | 41 842.00 |