| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 963.00 | 60 686.00 | 3 276.00 | 63 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 848.00 | 570 217.00 | 296 630.00 | 866 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 779.00 | | 136 779.00 | 136 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 590.00 | 630 904.00 | 436 686.00 | 1 067 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542 149.00 | | 1 542 149.00 | 1 542 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 562 986.00 | | 30 562 986.00 | 30 562 986.00 |
BZ Autres créances | 70 616 306.00 | | 70 616 306.00 | 70 616 306.00 |
CF Disponibilités | 4 062 342.00 | | 4 062 342.00 | 4 062 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 531.00 | | 192 531.00 | 192 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 989 259.00 | | 106 989 259.00 | 106 989 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 056 850.00 | 630 904.00 | 107 425 945.00 | 108 056 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 195 119.00 | 14 449 660.00 | | 14 195 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 227 863.00 | 8 745 458.00 | | 9 227 863.00 |
DL TOTAL (I) | 23 532 983.00 | 23 305 119.00 | | 23 532 983.00 |
DP Provisions pour risques | 2 957 162.00 | 1 152 285.00 | | 2 957 162.00 |
DQ Provisions pour charges | | 305 092.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 957 162.00 | 1 457 377.00 | | 2 957 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084.00 | 79 176.00 | | 2 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 634.00 | 1 750 800.00 | | 1 002 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 513.00 | 4 341 870.00 | | 51 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 593 826.00 | 38 606 333.00 | | 32 593 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 101 125.00 | 14 971 581.00 | | 14 101 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 805.00 | 5 193.00 | | 15 805.00 |
EA Autres dettes | 10 594 894.00 | 22 390 398.00 | | 10 594 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 573 917.00 | 15 189 817.00 | | 22 573 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 935 800.00 | 97 335 172.00 | | 80 935 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 425 945.00 | 122 097 669.00 | | 107 425 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002 634.00 | | | 1 002 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 424 365.00 | | 183 424 365.00 | 183 424 365.00 |
FG Production vendue services | 2 282 275.00 | | 2 282 275.00 | 2 282 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 706 640.00 | | 185 706 640.00 | 185 706 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 053 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 883 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 124 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 406 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 094 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 745 112.00 | |
GE Autres charges | | | 34 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 599 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 453 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 316 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 143 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 910.00 | 57 000.00 | | 10 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 093.00 | | | 305 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 003.00 | 57 000.00 | | 316 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 206.00 | 48 450.00 | | 14 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 305 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 206.00 | 356 072.00 | | 14 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 797.00 | -299 072.00 | | 301 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 568 470.00 | 1 368 829.00 | | 1 568 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648 794.00 | 3 759 134.00 | | 3 648 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 072 271.00 | 128 294 263.00 | | 189 072 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 844 407.00 | 119 548 804.00 | | 179 844 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 227 864.00 | 8 745 459.00 | | 9 227 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 824.00 | | 250 766.00 | 816 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 852.00 | | 3 110.00 | 60 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 107.00 | | 160 741.00 | 706 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 864.00 | | 86 915.00 | 49 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 871.00 | 99 033.00 | | 531 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 426.00 | 260.00 | | 60 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 444.00 | 98 772.00 | | 471 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 457 377.00 | 2 745 112.00 | 1 245 327.00 | 1 457 377.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477 377.00 | 2 745 112.00 | 1 265 327.00 | 1 477 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 745 112.00 | 960 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 305 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 593 826.00 | 32 593 826.00 | | 32 593 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628 176.00 | 3 628 176.00 | | 3 628 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829 548.00 | 1 829 548.00 | | 1 829 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 594 894.00 | 10 594 894.00 | | 10 594 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 573 917.00 | 22 573 917.00 | | 22 573 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 779.00 | | 136 779.00 | 136 779.00 |
UX Autres créances clients | 30 562 986.00 | 30 562 986.00 | | 30 562 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VB T. V. A. | 1 949 291.00 | 1 949 291.00 | | 1 949 291.00 |
VC Groupe et associés | 68 648 577.00 | 41 712.00 | 68 606 864.00 | 68 648 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 931 228.00 | 931 228.00 | | 931 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 558.00 | 453 558.00 | | 453 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 531.00 | 192 531.00 | | 192 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 508 604.00 | 32 764 960.00 | 68 743 643.00 | 101 508 604.00 |
VW T.V.A. | 8 189 841.00 | 8 189 841.00 | | 8 189 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 884 287.00 | 80 884 287.00 | | 80 884 287.00 |