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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 255.00 | 99 058.00 | 3 197.00 | 102 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 868.00 | | 975 868.00 | 975 868.00 |
BZ Autres créances | 234 272.00 | 30 742.00 | 203 531.00 | 234 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 92 726.00 | | 92 726.00 | 92 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 404.00 | 30 742.00 | 1 273 662.00 | 1 304 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 659.00 | 129 800.00 | 1 276 859.00 | 1 406 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 297.00 | 100.00 | 197.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DH Report à nouveau | -65 982.00 | 272 074.00 | | -65 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 092.00 | -338 056.00 | | 179 092.00 |
DL TOTAL (I) | 128 818.00 | -50 274.00 | | 128 818.00 |
DP Provisions pour risques | 55 371.00 | 177 000.00 | | 55 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 371.00 | 177 000.00 | | 55 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 561.00 | 50 066.00 | | 29 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 1 380.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 007.00 | 138 364.00 | | 51 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 420.00 | 160 521.00 | | 173 420.00 |
EA Autres dettes | 836 481.00 | | | 836 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 092 670.00 | 407 433.00 | | 1 092 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 859.00 | 534 160.00 | | 1 276 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 693.00 | 407 433.00 | | 1 080 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 006.00 | | | 152 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 751.00 | 102 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 751.00 | 98 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 709.00 | | | 148 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 751.00 | 98 958.00 | 49 751.00 | 49 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 2 178.00 | 3 844.00 | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 751.00 | 98 958.00 | 49 751.00 | 49 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 000.00 | | 121 629.00 | 177 000.00 |
6T Sur comptes clients | 560 657.00 | | 560 657.00 | 560 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 251.00 | | 53 509.00 | 84 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 908.00 | 100.00 | 614 166.00 | 644 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 908.00 | 100.00 | 735 795.00 | 821 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 735 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 481.00 | 836 481.00 | | 836 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 975 868.00 | 975 868.00 | | 975 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 142 046.00 | 142 046.00 | | 142 046.00 |
VC Groupe et associés | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 561.00 | 17 584.00 | 11 977.00 | 29 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VP Divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 578.00 | 1 214 578.00 | | 1 214 578.00 |
VW T.V.A. | 160 429.00 | 160 429.00 | | 160 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 670.00 | 1 080 693.00 | 11 977.00 | 1 092 670.00 |