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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 026.00 | 37 837.00 | 54 189.00 | 92 026.00 |
040 Immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 908.00 | 37 837.00 | 66 071.00 | 103 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 789.00 | 4 833.00 | 183 957.00 | 188 789.00 |
072 Créances – Autres | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
084 Disponibilités | 276 902.00 | | 276 902.00 | 276 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 420.00 | 4 833.00 | 470 588.00 | 475 420.00 |
110 Total général Actif | 579 328.00 | 42 670.00 | 536 658.00 | 579 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 041.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 314.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 103 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 824.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 101.00 | | | 140 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 384.00 | | | 97 384.00 |