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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 569 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 690 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 558 063.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 882.00 | |
CF Disponibilités | | | 901 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 481 272.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 171 612.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 115 880.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 745 923.00 | 745 923.00 | | 745 923.00 |
DH Report à nouveau | 303 459.00 | 188 764.00 | | 303 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 896.00 | 162 539.00 | | 331 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 277.00 | 1 207 226.00 | | 1 491 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 427.00 | 91 013.00 | | 74 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 7 054.00 | | 6 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 978.00 | 412 601.00 | | 498 978.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 335.00 | 570 667.00 | | 680 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 612.00 | 1 777 893.00 | | 2 171 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 500 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 889.00 | 216.00 | | 2 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 889.00 | -1 059.00 | | 2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 297.00 | 55 236.00 | | 86 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 032.00 | 1 685 031.00 | | 2 598 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 136.00 | 1 522 492.00 | | 2 266 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 896.00 | 162 539.00 | | 331 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 406.00 | | 137 876.00 | 564 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | 643.00 | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 876.00 | | 137 233.00 | 551 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 687.00 | 255.00 | | 11 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 255.00 | | 3 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 428.00 | 128 428.00 | | 128 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 663.00 | 146 663.00 | | 146 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 184.00 | | 569 184.00 | 569 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 558 063.00 | 558 063.00 | | 558 063.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VI Groupe et associés | 166 997.00 | 166 997.00 | | 166 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 332.00 | 577 102.00 | 573 230.00 | 1 150 332.00 |
VW T.V.A. | 136 454.00 | 136 454.00 | | 136 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 335.00 | 680 335.00 | | 680 335.00 |