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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 9 208.00 | 12.00 | 9 220.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 226.00 | 1 708.00 | 13 518.00 | 15 226.00 |
AP Constructions | 9 988.00 | 5 137.00 | 4 850.00 | 9 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 428.00 | 106 613.00 | 28 815.00 | 135 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 290.00 | 79 527.00 | 35 763.00 | 115 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 417.00 | 202 193.00 | 88 224.00 | 290 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BT Marchandises | 617 730.00 | | 617 730.00 | 617 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
BZ Autres créances | 106 740.00 | | 106 740.00 | 106 740.00 |
CF Disponibilités | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 606.00 | | 916 606.00 | 916 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 023.00 | 202 193.00 | 1 004 830.00 | 1 207 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DH Report à nouveau | -127 437.00 | | | -127 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
DL TOTAL (I) | -22 137.00 | | | -22 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 034.00 | | | 209 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 243.00 | | | 626 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 842.00 | | | 182 842.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 965.00 | | | 1 026 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 830.00 | | | 1 004 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 298.00 | | | 883 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 037.00 | | 47 654.00 | 254 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | 265.00 | 7 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 495.00 | 3 779.00 | 290 417.00 | 7 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 779.00 | 275 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 082.00 | | 40 629.00 | 239 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | 7 025.00 | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 243.00 | 626 243.00 | | 626 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VB T. V. A. | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 034.00 | 65 906.00 | 143 128.00 | 209 034.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 716.00 | 223 541.00 | 175.00 | 223 716.00 |
VW T.V.A. | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 426.00 | 883 298.00 | 143 128.00 | 1 026 426.00 |