| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 370.00 | | 126 370.00 | 126 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 221.00 | | 172 221.00 | 172 221.00 |
CU Autres participations | 124 056.00 | | 124 056.00 | 124 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 558.00 | -3 046.00 | | -2 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190.00 | 488.00 | | 1 190.00 |
DK Provisions réglementées | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 8 482.00 | 7 292.00 | | 8 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 512.00 | 43 415.00 | | 25 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 250.00 | 74 280.00 | | 84 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 1 062.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 297.00 | 52 939.00 | | 51 297.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 739.00 | 171 773.00 | | 163 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 221.00 | 179 065.00 | | 172 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 237.00 | 44 855.00 | | 36 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 047.00 | 44 367.00 | | 35 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190.00 | 488.00 | | 1 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 370.00 | | | 126 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 370.00 | | | 126 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 689.00 | 20 252.00 | 3 437.00 | 23 689.00 |
VI Groupe et associés | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VW T.V.A. | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 739.00 | 160 302.00 | 3 437.00 | 163 739.00 |