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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 395.00 | | 392 395.00 | 392 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 444.00 | | 1 297 444.00 | 1 297 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 842 577.00 | | 842 577.00 | 842 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 510.00 | | 843 510.00 | 843 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 954.00 | | 2 140 954.00 | 2 140 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 395.00 | | | 392 395.00 |
CU Autres participations | 899 999.00 | | 899 999.00 | 899 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 300.00 | 818 300.00 | | 818 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 322.00 | 1 165 341.00 | | 1 136 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 094.00 | -29 019.00 | | 8 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 546.00 | 2 036 452.00 | | 2 044 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 034.00 | 81 264.00 | | 75 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 052.00 | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 317.00 | 41 793.00 | | 20 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 408.00 | 124 109.00 | | 96 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 954.00 | 2 160 561.00 | | 2 140 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 408.00 | 124 109.00 | | 96 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | -11 285.00 | | 2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 179.00 | 153 793.00 | | 215 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 085.00 | 182 812.00 | | 207 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 094.00 | -29 019.00 | | 8 094.00 |