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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 040.00 | | 1 028 040.00 | 1 028 040.00 |
BZ Autres créances | 1 980 627.00 | 521 619.00 | 1 459 007.00 | 1 980 627.00 |
CF Disponibilités | 80 267.00 | | 80 267.00 | 80 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 894.00 | 521 619.00 | 1 539 274.00 | 2 060 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 934.00 | 521 619.00 | 2 567 314.00 | 3 088 934.00 |
CU Autres participations | 1 028 040.00 | | 1 028 040.00 | 1 028 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 570.00 | | | 1 927 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
DG Autres réserves | 643 001.00 | | | 643 001.00 |
DH Report à nouveau | -234 975.00 | | | -234 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 689.00 | | | -253 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 749.00 | | | 2 115 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 902.00 | | | 434 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 565.00 | | | 451 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 314.00 | | | 2 567 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 565.00 | | | 451 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 338.00 | | | 273 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 689.00 | | | -253 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 040.00 | | | 1 028 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 040.00 | | | 1 028 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 122 902.00 | 122 902.00 | | 122 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980 627.00 | 1 980 627.00 | | 1 980 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 627.00 | 1 980 627.00 | | 1 980 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 566.00 | 451 566.00 | | 451 566.00 |