| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 435.00 | | 278 435.00 | 278 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 477.00 | 12 374.00 | 102.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 912.00 | 12 374.00 | 278 537.00 | 290 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
BZ Autres créances | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CF Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 537.00 | 12 374.00 | 306 163.00 | 318 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 986.00 | 79 167.00 | | 71 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 824.00 | -7 180.00 | | -46 824.00 |
DL TOTAL (I) | 26 263.00 | 73 086.00 | | 26 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 001.00 | 216 087.00 | | 223 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 5 430.00 | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 238.00 | 6 999.00 | | 20 238.00 |
EA Autres dettes | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 900.00 | 238 547.00 | | 279 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 163.00 | 311 634.00 | | 306 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 900.00 | 238 547.00 | | 259 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
FG Production vendue services | | 99 553.00 | 99 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 211.00 | 99 553.00 | 107 764.00 | 8 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 135.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 135.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -135.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 795.00 | -5 110.00 | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 264.00 | 163 540.00 | | 112 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 088.00 | 170 720.00 | | 159 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 824.00 | -7 180.00 | | -46 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 912.00 | | | 290 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 435.00 | | | 278 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 084.00 | 291.00 | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 084.00 | 291.00 | | 12 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
UX Autres créances clients | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 223 001.00 | 223 001.00 | | 223 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 900.00 | 259 900.00 | 20 000.00 | 279 900.00 |