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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 625.00 | 625.00 | 17 000.00 | 17 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 358.00 | 13 644.00 | 60 714.00 | 74 358.00 |
072 Créances – Autres | 105 288.00 | | 105 288.00 | 105 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 865.00 | 13 644.00 | 215 222.00 | 228 865.00 |
110 Total général Actif | 246 491.00 | 14 269.00 | 232 222.00 | 246 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 330.00 | 41 748.00 | | 4 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 330.00 | 41 748.00 | | 4 330.00 |
242 Autres charges externes. | 6 542.00 | 10 746.00 | | 6 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 116.00 | | | 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 914.00 | | 783.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27.00 | 95.00 | | 27.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 387.00 | 11 756.00 | | 7 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 057.00 | 29 992.00 | | -3 057.00 |
280 Produits financiers | 698.00 | 1 185.00 | | 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 17 115.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 2 102.00 | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 451.00 | 11 960.00 | | 2 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 141.00 | | | 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141.00 | | | 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141.00 | | | 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 114.00 | | | 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 521.00 | | | 521.00 |