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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 050.00 | 2 223.00 | 10 827.00 | 13 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 323.00 | 8 921.00 | 44 402.00 | 53 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 337.00 | 11 144.00 | 70 193.00 | 81 337.00 |
BN En cours de production de biens | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BT Marchandises | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 786.00 | 1 531.00 | 196 255.00 | 197 786.00 |
BZ Autres créances | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 680.00 | 1 531.00 | 421 149.00 | 422 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 017.00 | 12 675.00 | 491 342.00 | 504 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 200.00 | 15 267.00 | | 20 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 692.00 | 4 934.00 | | 19 692.00 |
DL TOTAL (I) | 67 392.00 | 47 700.00 | | 67 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 170.00 | 25 781.00 | | 153 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 780.00 | 88 361.00 | | 94 780.00 |
EA Autres dettes | 19 952.00 | 13 700.00 | | 19 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 950.00 | 134 090.00 | | 423 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 342.00 | 181 791.00 | | 491 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 950.00 | 134 090.00 | | 423 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 564.00 | | -9 564.00 | -9 564.00 |
FG Production vendue services | 1 546 903.00 | | 1 546 903.00 | 1 546 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 339.00 | | 1 537 339.00 | 1 537 339.00 |
FM Production stockée | | | 15 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 770.00 | 526.00 | | 9 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | 12 500.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 289.00 | 13 026.00 | | 12 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520.00 | 16 761.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 16 761.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 770.00 | -3 735.00 | | 9 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 230.00 | 3 173.00 | | 13 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 897.00 | 753 506.00 | | 1 564 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 206.00 | 748 572.00 | | 1 545 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 692.00 | 4 934.00 | | 19 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 469.00 | | 63 388.00 | 20 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 14 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 77 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 62 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | | 51 723.00 | 14 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | 11 665.00 | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 578.00 | 4 128.00 | 479.00 | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | 4 128.00 | 479.00 | 6 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 965.00 | -1.00 | | 14 965.00 |
UX Autres créances clients | 195 951.00 | | | 195 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 630.00 | 232 830.00 | 16 800.00 | 249 630.00 |
VW T.V.A. | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 887.00 | 313 887.00 | 110 000.00 | 423 887.00 |