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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 866.00 | 900.00 | 22 966.00 | 23 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 111.00 | | 823 111.00 | 823 111.00 |
BZ Autres créances | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 116.00 | | 874 116.00 | 874 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 982.00 | 900.00 | 897 082.00 | 897 982.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | 900.00 | 1 000.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 545.00 | 9 593.00 | | 6 545.00 |
DL TOTAL (I) | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 549.00 | 49 963.00 | | 149 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 774.00 | 132 958.00 | | 171 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 225.00 | 516 186.00 | | 385 225.00 |
EA Autres dettes | 155 276.00 | | | 155 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 016.00 | 699 299.00 | | 862 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 082.00 | 734 365.00 | | 897 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 137.00 | 561 646.00 | | 569 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 7 636.00 | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 549.00 | | | 149 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 10 761.00 | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | 10 761.00 | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 361.00 | 10 761.00 | | -46 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 734.00 | 314 761.00 | | 324 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 734.00 | 314 761.00 | | 324 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 545.00 | 9 593.00 | | 6 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 23 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 23 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 276.00 | 82 342.00 | 72 934.00 | 155 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 823 111.00 | 823 111.00 | | 823 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 149 549.00 | | | 149 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 285.00 | 862 319.00 | 21 966.00 | 884 285.00 |
VW T.V.A. | 257 277.00 | 257 277.00 | | 257 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 016.00 | 639 534.00 | 72 934.00 | 862 016.00 |