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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 776.00 | 2 010.00 | 2 766.00 | 4 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 276.00 | 2 010.00 | 4 266.00 | 6 276.00 |
060 Stock marchandises | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
084 Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
110 Total général Actif | 21 103.00 | 2 010.00 | 19 092.00 | 21 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 626.00 | 41.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 1 625.00 | 1 484.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 276.00 | 3 251.00 | 3 025.00 | 6 276.00 |
BT Marchandises | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 918.00 | 3 251.00 | 22 666.00 | 25 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 704.00 | 1 445.00 | | -2 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 969.00 | -4 149.00 | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 15 565.00 | 7 596.00 | | 15 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 97.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 174.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 9 642.00 | | 5 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871.00 | 1 497.00 | | 871.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 102.00 | 11 497.00 | | 7 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 666.00 | 19 092.00 | | 22 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 102.00 | 11 497.00 | | 7 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | 1 241.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 1 241.00 | | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |