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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 523.00 | 285 223.00 | 47 300.00 | 332 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 474.00 | 104 115.00 | 55 360.00 | 159 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 958.00 | 389 337.00 | 110 620.00 | 499 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BN En cours de production de biens | 218 250.00 | | 218 250.00 | 218 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 866.00 | 117 330.00 | 811 536.00 | 928 866.00 |
BZ Autres créances | 87 758.00 | | 87 758.00 | 87 758.00 |
CF Disponibilités | 218 116.00 | | 218 116.00 | 218 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 465.00 | 117 330.00 | 1 344 134.00 | 1 461 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 422.00 | 506 668.00 | 1 454 754.00 | 1 961 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 916 914.00 | | | 916 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DL TOTAL (I) | 968 013.00 | | | 968 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 284.00 | | | 117 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 273.00 | | | 274 273.00 |
EA Autres dettes | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 741.00 | | | 486 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 754.00 | | | 1 454 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 693.00 | | | 448 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 483.00 | | 1 871 483.00 | 1 871 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 483.00 | | 1 871 483.00 | 1 871 483.00 |
FM Production stockée | | | 120 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 786.00 | |
GE Autres charges | | | 128 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 556.00 | | | 2 120 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 256.00 | | | 2 078 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 231.00 | | 16 756.00 | 568 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 029.00 | 499 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 029.00 | 491 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 292.00 | | 16 734.00 | 560 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 939.00 | | 22.00 | 7 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 029.00 | 89 923.00 | 54 615.00 | 354 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 029.00 | 89 923.00 | 54 615.00 | 354 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
6T Sur comptes clients | 161 542.00 | 9 786.00 | 53 997.00 | 161 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 542.00 | 9 786.00 | 53 997.00 | 161 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 580.00 | 9 786.00 | 74 035.00 | 181 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 786.00 | 53 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 284.00 | 117 284.00 | | 117 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 751.00 | 100 751.00 | | 100 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 788 070.00 | 788 070.00 | | 788 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 796.00 | 140 796.00 | | 140 796.00 |
VB T. V. A. | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 426.00 | 25 377.00 | 38 048.00 | 63 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 180.00 | 1 018 220.00 | 7 960.00 | 1 026 180.00 |
VW T.V.A. | 146 709.00 | 146 709.00 | | 146 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 741.00 | 448 693.00 | 38 048.00 | 486 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
ST Autres comptes | 165 228.00 | | | 165 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
YT Sous‐traitance | 566 570.00 | | | 566 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 118.00 | | | 249 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 267.00 | | | 253 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 010.00 | | | 794 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |