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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 235.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 423 106.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 380.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 871.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 131 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 554 580.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 420 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DH Report à nouveau | 302 477.00 | 299 421.00 | | 302 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 223.00 | 33 057.00 | | 27 223.00 |
DL TOTAL (I) | 408 240.00 | 411 017.00 | | 408 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 255.00 | 80 495.00 | | 49 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 447.00 | 89 594.00 | | 81 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 276.00 | | 7 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 119.00 | 3 285.00 | | 6 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 235.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 340.00 | 175 886.00 | | 146 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 580.00 | 586 903.00 | | 554 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 841.00 | 69 825.00 | | 98 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 619.00 | 36 768.00 | | 71 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 223.00 | 33 057.00 | | 27 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 960.00 | | | 430 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 421 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 425 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 871.00 | | | 426 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601.00 | 254.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | 254.00 | | 2 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VC Groupe et associés | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |