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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 333.00 | 4 002.00 | 14 330.00 | 18 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 007 841.00 | | 2 007 841.00 | 2 007 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 765 895.00 | 4 104 002.00 | 25 661 892.00 | 29 765 895.00 |
BZ Autres créances | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 670 371.00 | 251 897.00 | 9 418 474.00 | 9 670 371.00 |
CF Disponibilités | 485 646.00 | | 485 646.00 | 485 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 185 064.00 | 251 897.00 | 9 933 167.00 | 10 185 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 950 960.00 | 4 355 899.00 | 35 595 060.00 | 39 950 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 007 841.00 | | | 2 007 841.00 |
CU Autres participations | 27 739 701.00 | 4 100 000.00 | 23 639 701.00 | 27 739 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 374 000.00 | | | 12 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607 000.00 | | | 1 607 000.00 |
DG Autres réserves | 5 012 918.00 | | | 5 012 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 630 903.00 | | | 5 630 903.00 |
DK Provisions réglementées | 132.00 | | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 24 624 954.00 | | | 24 624 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 653.00 | | | 1 850 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 491 229.00 | | | 6 491 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
EA Autres dettes | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 970 106.00 | | | 10 970 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 595 060.00 | | | 35 595 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 170 106.00 | | | 10 170 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 007 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 314 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 351 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 736 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 534 374.00 | | | 10 534 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 470.00 | | | 4 903 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 630 903.00 | | | 5 630 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 918 353.00 | | 13 847 542.00 | 15 918 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 747 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 765 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900 020.00 | | 13 847 542.00 | 15 900 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 3 667.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 3 667.00 | | 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 041 229.00 | 8 241 229.00 | 800 000.00 | 9 041 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 007 841.00 | 2 007 841.00 | | 2 007 841.00 |
UX Autres créances clients | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 781.00 | 1 847 781.00 | | 1 847 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 887.00 | 2 036 887.00 | | 2 036 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 970 106.00 | 10 170 106.00 | 800 000.00 | 10 970 106.00 |