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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
BZ Autres créances | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 826.00 | | 171 826.00 | 171 826.00 |
CU Autres participations | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 686.00 | -11 690.00 | | -13 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 015.00 | -1 996.00 | | 10 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1 962.00 | 1 010.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 99 291.00 | 88 323.00 | | 99 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 340.00 | 17 323.00 | | 72 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 189.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 535.00 | 17 513.00 | | 72 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 826.00 | 105 836.00 | | 171 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 535.00 | 17 513.00 | | 72 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 1 327.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -947.00 | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 481.00 | 379.00 | | 12 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466.00 | 2 376.00 | | 2 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 015.00 | -1 996.00 | | 10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 760.00 | | | 105 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 760.00 | | | 105 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 010.00 | 952.00 | | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 952.00 | | 1 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |