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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 367.00 | 39 188.00 | 16 179.00 | 55 367.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 592.00 | 39 188.00 | 16 404.00 | 55 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
072 Créances – Autres | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
084 Disponibilités | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
110 Total général Actif | 114 820.00 | 39 188.00 | 75 632.00 | 114 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 466.00 | 221 156.00 | | 313 466.00 |
222 Production stockée | -11 361.00 | 36 361.00 | | -11 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 6 341.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 456.00 | 263 867.00 | | 302 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 210.00 | 74 614.00 | | 76 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 32 049.00 | 33 754.00 | | 32 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 3 161.00 | | 5 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 775.00 | 99 453.00 | | 126 775.00 |
252 Charges sociales | 54 512.00 | 36 958.00 | | 54 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 064.00 | 9 648.00 | | 11 064.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 157.00 | 257 095.00 | | 305 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 701.00 | 6 771.00 | | -2 701.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
294 Charges financières | 381.00 | 291.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 8 000.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 230.00 | 6 814.00 | | -3 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 305.00 | | | 18 305.00 |