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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 323.00 | 30 081.00 | 242.00 | 30 323.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 799.00 | 30 081.00 | 3 717.00 | 33 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 508.00 | | 75 508.00 | 75 508.00 |
110 Total général Actif | 109 307.00 | 30 081.00 | 79 226.00 | 109 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
242 Autres charges externes. | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
252 Charges sociales | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 354.00 | | | 354.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 574.00 | | | 2 574.00 |