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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 780 232.00 | 640 539.00 | 1 139 694.00 | 1 780 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 784.00 | 26 635.00 | 39 148.00 | 65 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 479.00 | 13 254.00 | 20 225.00 | 33 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 046.00 | 680 428.00 | 1 209 618.00 | 1 890 046.00 |
BT Marchandises | 151 318.00 | 27 403.00 | 123 915.00 | 151 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 357.00 | 6 432.00 | 117 925.00 | 124 357.00 |
BZ Autres créances | 283 976.00 | | 283 976.00 | 283 976.00 |
CF Disponibilités | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 710.00 | 33 835.00 | 553 875.00 | 587 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 756.00 | 714 263.00 | 1 763 494.00 | 2 477 756.00 |
CU Autres participations | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 238 912.00 | 203 400.00 | | 238 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 786.00 | 35 511.00 | | 41 786.00 |
DL TOTAL (I) | 302 687.00 | 260 901.00 | | 302 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 337.00 | 1 131 240.00 | | 1 015 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 425.00 | 405 856.00 | | 419 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 460.00 | 33 807.00 | | 18 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452.00 | 12 200.00 | | 2 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 807.00 | 1 588 236.00 | | 1 460 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 494.00 | 1 849 137.00 | | 1 763 494.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 981.00 | | 272 981.00 | 272 981.00 |
FG Production vendue services | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 638.00 | | 334 638.00 | 334 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 403.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 914.00 | | 4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 987.00 | 332 139.00 | | 348 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 201.00 | 296 628.00 | | 307 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 786.00 | 35 511.00 | | 41 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 064.00 | 12 982.00 | | 1 877 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 890 046.00 | | | 1 890 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 495.00 | | | 1 879 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 513.00 | 12 982.00 | | 1 866 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 166.00 | 115 262.00 | | 565 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 166.00 | 115 262.00 | | 565 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 587.00 | 27 403.00 | 10 587.00 | 10 587.00 |
6T Sur comptes clients | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 019.00 | 27 403.00 | 10 587.00 | 17 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 019.00 | 27 403.00 | 10 587.00 | 17 019.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 403.00 | 10 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 116 639.00 | 116 639.00 | | 116 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VC Groupe et associés | 277 990.00 | 277 990.00 | | 277 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 827.00 | 119 254.00 | 480 236.00 | 1 013 827.00 |
VI Groupe et associés | 414 965.00 | 414 965.00 | | 414 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 115.00 | | | 117 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 002.00 | 417 002.00 | | 417 002.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 807.00 | 566 234.00 | 480 236.00 | 1 460 807.00 |