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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 430.00 | 82 829.00 | 24 601.00 | 107 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 793.00 | 23 535.00 | 13 258.00 | 36 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 969.00 | 123 364.00 | 46 605.00 | 169 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 003.00 | 53 189.00 | 318 814.00 | 372 003.00 |
BN En cours de production de biens | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 703.00 | 85 350.00 | 99 353.00 | 184 703.00 |
BT Marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 404.00 | | 153 404.00 | 153 404.00 |
BZ Autres créances | 181 549.00 | | 181 549.00 | 181 549.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 413 611.00 | | 413 611.00 | 413 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 408.00 | 138 538.00 | 1 279 870.00 | 1 418 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 378.00 | 261 903.00 | 1 326 475.00 | 1 588 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DG Autres réserves | 24 150.00 | 43 659.00 | | 24 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 132.00 | -19 509.00 | | 118 132.00 |
DL TOTAL (I) | 207 552.00 | 89 420.00 | | 207 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 532.00 | 174 075.00 | | 174 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 232.00 | 69 505.00 | | 60 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 173.00 | 192 358.00 | | 215 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 315.00 | 216 724.00 | | 236 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
EA Autres dettes | 39 311.00 | 64 472.00 | | 39 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 723.00 | 67 400.00 | | 314 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 923.00 | 862 500.00 | | 1 118 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 475.00 | 951 920.00 | | 1 326 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 746.00 | 862 500.00 | | 841 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 606.00 | | 13 364.00 | 159 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 169 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 859.00 | | 13 364.00 | 130 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 404.00 | 7 960.00 | | 115 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 944.00 | 56.00 | | 16 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 460.00 | 7 904.00 | | 98 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 082.00 | 16 621.00 | 164.00 | 122 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 082.00 | 16 621.00 | 164.00 | 122 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 082.00 | 16 621.00 | 164.00 | 122 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 621.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 173.00 | 158 649.00 | 56 524.00 | 215 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 594.00 | 35 891.00 | 10 703.00 | 46 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 924.00 | 82 240.00 | 61 684.00 | 143 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 723.00 | 314 723.00 | | 314 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UX Autres créances clients | 153 404.00 | 153 404.00 | | 153 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 21 657.00 | 128 718.00 | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -156.00 | | | -156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 1 541.00 | 1 426.00 | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 375.00 | 365 375.00 | | 365 375.00 |
VW T.V.A. | 42 831.00 | 41 003.00 | 1 828.00 | 42 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 396.00 | 781 514.00 | 260 883.00 | 1 042 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | 6 676.00 | | 5 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 979.00 | 37 732.00 | | 17 979.00 |
ST Autres comptes | 225 149.00 | 173 303.00 | | 225 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 688.00 | 59 435.00 | | 60 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
YT Sous‐traitance | 17 550.00 | 2 291.00 | | 17 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 409.00 | 20 108.00 | | 88 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130 974.00 | 157 140.00 | | 130 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 910.00 | 3 592.00 | | 3 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 214.00 | 10 268.00 | | 9 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 749.00 | 95 670.00 | | 99 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 838.00 | 86 868.00 | | 114 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 749.00 | 450 009.00 | | 540 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |