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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 088.00 | 13 647.00 | 15 441.00 | 29 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 787.00 | 14 346.00 | 15 441.00 | 29 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 848.00 | | 93 848.00 | 93 848.00 |
072 Créances – Autres | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
084 Disponibilités | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 212.00 | | 157 212.00 | 157 212.00 |
110 Total général Actif | 186 999.00 | 14 346.00 | 172 653.00 | 186 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 264.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 653.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 251.00 | | | 12 251.00 |