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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157.00 | 2 197.00 | 960.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 538.00 | 993 917.00 | 1 038 621.00 | 2 032 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 641.00 | | 1 668 641.00 | 1 668 641.00 |
BZ Autres créances | 4 306 623.00 | 13 987.00 | 4 292 636.00 | 4 306 623.00 |
CF Disponibilités | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 983 759.00 | 13 987.00 | 5 969 773.00 | 5 983 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 016 298.00 | 1 007 904.00 | 7 008 394.00 | 8 016 298.00 |
CU Autres participations | 2 022 570.00 | 991 721.00 | 1 030 849.00 | 2 022 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 783.00 | 1 031 783.00 | | 1 031 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 014.00 | 1 773 014.00 | | 1 773 014.00 |
DH Report à nouveau | -87 587.00 | | | -87 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 885.00 | -87 587.00 | | 289 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 095.00 | 2 717 210.00 | | 3 007 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 799 124.00 | 882 667.00 | | 799 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 245.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513 746.00 | 2 486 193.00 | | 2 513 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 270.00 | 549 311.00 | | 579 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 887.00 | 38 175.00 | | 51 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 133.00 | 4 133.00 | | 7 133.00 |
EA Autres dettes | 50 052.00 | 1 287.00 | | 50 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 299.00 | 3 962 011.00 | | 4 001 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 394.00 | 6 679 221.00 | | 7 008 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 376.00 | 3 962 011.00 | | 638 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 049 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 543.00 | 651 475.00 | | 1 184 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 658.00 | 739 062.00 | | 894 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 885.00 | -87 587.00 | | 289 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 923.00 | | 3 616.00 | 2 028 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | 608.00 | 2 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 175.00 | | 3 007.00 | 2 025 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941.00 | 256.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 256.00 | | 1 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 708.00 | | | 1 005 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 708.00 | | | 1 005 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 799 124.00 | | 799 124.00 | 799 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 270.00 | 579 270.00 | | 579 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 641.00 | 1 668 641.00 | | 1 668 641.00 |
VB T. V. A. | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
VC Groupe et associés | 4 099 042.00 | 4 099 042.00 | | 4 099 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 2 513 746.00 | | 2 513 746.00 | 2 513 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 981 765.00 | 5 976 153.00 | 5 612.00 | 5 981 765.00 |
VW T.V.A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 299.00 | 638 376.00 | 3 362 923.00 | 4 001 299.00 |