| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 1 559.00 | 936.00 | 2 495.00 |
AP Constructions | 14 416.00 | 644.00 | 13 772.00 | 14 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 458.00 | 32 894.00 | 13 564.00 | 46 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 724.00 | 27 546.00 | 1 178.00 | 28 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 469.00 | 62 644.00 | 37 826.00 | 100 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BN En cours de production de biens | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CF Disponibilités | 81 507.00 | | 81 507.00 | 81 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 589.00 | | 120 589.00 | 120 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 058.00 | 62 644.00 | 158 415.00 | 221 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 51 860.00 | 53 390.00 | | 51 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 824.00 | -1 530.00 | | 14 824.00 |
DL TOTAL (I) | 71 085.00 | 56 260.00 | | 71 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 795.00 | 14 968.00 | | 7 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 962.00 | 2 652.00 | | 9 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 888.00 | 761.00 | | 31 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 913.00 | 10 543.00 | | 14 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 461.00 | 10 440.00 | | 21 461.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 330.00 | 39 364.00 | | 87 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 415.00 | 95 624.00 | | 158 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 427.00 | 39 364.00 | | 83 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 917.00 | | 11 103.00 | 89 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 100 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 89 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 462.00 | | 10 687.00 | 79 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | 416.00 | 7 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 456.00 | 10 533.00 | 346.00 | 52 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 638.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 535.00 | 9 895.00 | 346.00 | 51 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 795.00 | 3 892.00 | 3 902.00 | 7 795.00 |
VI Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 442.00 | 51 540.00 | 3 902.00 | 55 442.00 |