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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
040 Immobilisations financières | 288 564.00 | | 288 564.00 | 288 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 563.00 | 5 999.00 | 288 564.00 | 294 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
110 Total général Actif | 398 820.00 | 5 999.00 | 392 821.00 | 398 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 158.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 500.00 | 40 500.00 | | 47 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 500.00 | 40 500.00 | | 47 500.00 |
242 Autres charges externes. | 4 686.00 | 3 915.00 | | 4 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | 599.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 173.00 | 4 514.00 | | 5 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 327.00 | 35 986.00 | | 42 327.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 5 960.00 | | 6 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 472.00 | 90 026.00 | | 90 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |