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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 916.00 | 25 533.00 | 2 382.00 | 27 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 510.00 | 11 332.00 | 178.00 | 11 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 018.00 | 37 716.00 | 3 302.00 | 41 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 134 164.00 | | 134 164.00 | 134 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 531.00 | | 140 531.00 | 140 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 549.00 | 37 716.00 | 143 833.00 | 181 549.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
DL TOTAL (I) | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 345.00 | 1 371.00 | | 36 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 733.00 | 800.00 | | 24 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 761.00 | 571.00 | | 10 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 427.00 | 9 874.00 | 6 553.00 | 16 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911.00 | 1 369.00 | 542.00 | 1 911.00 |
VW T.V.A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 951.00 | 31 398.00 | 6 553.00 | 37 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
ST Autres comptes | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YT Sous‐traitance | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |