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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 40 526.00 | 17 562.00 | 22 964.00 | 40 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 668.00 | 30 528.00 | 140.00 | 30 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 466.00 | 112 313.00 | 29 154.00 | 141 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 648.00 | 172 284.00 | 213 364.00 | 385 648.00 |
BT Marchandises | 352 806.00 | | 352 806.00 | 352 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 647.00 | 20 000.00 | 10 647.00 | 30 647.00 |
BZ Autres créances | 129 260.00 | | 129 260.00 | 129 260.00 |
CF Disponibilités | 837 583.00 | | 837 583.00 | 837 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 295.00 | 20 000.00 | 1 330 295.00 | 1 350 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 943.00 | 192 284.00 | 1 543 659.00 | 1 735 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 647 836.00 | 509 309.00 | | 647 836.00 |
DH Report à nouveau | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 391.00 | 138 528.00 | | 165 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 095.00 | 933 703.00 | | 1 099 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 986.00 | 157 448.00 | | 4 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 656.00 | 127 644.00 | | 189 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 851.00 | 116 870.00 | | 101 851.00 |
EA Autres dettes | 97 971.00 | 50 804.00 | | 97 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 564.00 | 521 005.00 | | 444 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 659.00 | 1 454 709.00 | | 1 543 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 085.00 | 515 971.00 | | 442 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 889.00 | 56 734.00 | 2 377 623.00 | 2 320 889.00 |
FG Production vendue services | 146 261.00 | 2 366.00 | 148 627.00 | 146 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 150.00 | 59 100.00 | 2 526 250.00 | 2 467 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -177.00 | 1 595.00 | | -177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 572.00 | 61 000.00 | | 129 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 666.00 | 46 988.00 | | 53 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 545.00 | 2 669 351.00 | | 2 553 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 154.00 | 2 530 824.00 | | 2 388 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 391.00 | 138 528.00 | | 165 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 757.00 | | 891.00 | 384 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 775.00 | | 886.00 | 211 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 5.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 845.00 | 12 439.00 | | 159 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 964.00 | 12 439.00 | | 147 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 656.00 | 189 656.00 | | 189 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VB T. V. A. | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VC Groupe et associés | 98 303.00 | 98 303.00 | | 98 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 888.00 | 2 507.00 | 2 382.00 | 4 888.00 |
VI Groupe et associés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 966.00 | 159 966.00 | | 159 966.00 |
VW T.V.A. | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 466.00 | 442 085.00 | 2 382.00 | 444 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 971.00 | 45 974.00 | | 30 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 803.00 | 9 969.00 | | 5 803.00 |
ST Autres comptes | 72 134.00 | 56 233.00 | | 72 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 128.00 | 39 461.00 | | 36 128.00 |
YT Sous‐traitance | | 695.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 153.00 | 27 288.00 | | 7 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 961.00 | 4 318.00 | | 2 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 932.00 | 50 292.00 | | 33 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 990.00 | 483 653.00 | | 458 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 016.00 | 483 616.00 | | 354 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 219.00 | 133 647.00 | | 121 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |