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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 393.00 | 20 624.00 | 35 769.00 | 56 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 393.00 | 20 624.00 | 35 769.00 | 56 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
072 Créances – Autres | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
084 Disponibilités | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
110 Total général Actif | 105 607.00 | 20 624.00 | 84 983.00 | 105 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 522.00 | | | -11 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 522.00 | | | -11 522.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |