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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
BZ Autres créances | 390 882.00 | | 390 882.00 | 390 882.00 |
CF Disponibilités | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 453.00 | | 447 453.00 | 447 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 453.00 | | 447 453.00 | 447 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 235.00 | | | 122 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 754.00 | | | -552 754.00 |
DL TOTAL (I) | -408 519.00 | | | -408 519.00 |
DP Provisions pour risques | 612 783.00 | | | 612 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 783.00 | | | 612 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 792.00 | | | 107 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 373.00 | | | 117 373.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 189.00 | | | 243 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 453.00 | | | 447 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 189.00 | | | 243 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 533.00 | | | 491 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 820.00 | | | 576 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 743.00 | | | -457 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 922.00 | | | 671 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 754.00 | | | -552 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 250.00 | 491 533.00 | | 121 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 250.00 | 491 533.00 | | 121 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 792.00 | 107 792.00 | | 107 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VI Groupe et associés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 960.00 | 313 960.00 | | 313 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 882.00 | 390 882.00 | | 390 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 189.00 | 243 189.00 | | 243 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
ST Autres comptes | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975.00 | | | 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |