| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 720.00 | 415.00 | 18 305.00 | 18 720.00 |
AP Constructions | 61 816.00 | 28 403.00 | 33 413.00 | 61 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 1 230.00 | 2 654.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 139.00 | 87 629.00 | 58 510.00 | 146 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 004.00 | 120 103.00 | 173 901.00 | 294 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 902.00 | | 303 902.00 | 303 902.00 |
BZ Autres créances | 393 185.00 | | 393 185.00 | 393 185.00 |
CF Disponibilités | 542 906.00 | | 542 906.00 | 542 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 515.00 | | 1 319 515.00 | 1 319 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 519.00 | 120 103.00 | 1 493 416.00 | 1 613 519.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 475 410.00 | 470 323.00 | | 475 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 603.00 | 105 088.00 | | 90 603.00 |
DL TOTAL (I) | 656 013.00 | 665 410.00 | | 656 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 459.00 | 305 037.00 | | 29 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | 33 173.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 261.00 | 196 498.00 | | 214 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 556.00 | 183 171.00 | | 145 556.00 |
EA Autres dettes | 7 134.00 | 9 210.00 | | 7 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 933.00 | 192 749.00 | | 438 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 403.00 | 919 839.00 | | 837 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 416.00 | 1 585 249.00 | | 1 493 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
FG Production vendue services | 2 643 702.00 | | 2 643 702.00 | 2 643 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 756.00 | | 2 645 756.00 | 2 645 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 599.00 | |
GE Autres charges | | | 19 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 448.00 | 48 563.00 | | 43 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | 1 543.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 749.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 749.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 836.00 | -749.00 | | 2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 752.00 | 42 628.00 | | 34 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 788.00 | 2 184 618.00 | | 2 709 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 185.00 | 2 079 531.00 | | 2 619 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 603.00 | 105 088.00 | | 90 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 401.00 | 12 535.00 | | 9 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 445.00 | | 11 790.00 | 287 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 231.00 | 294 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 455.00 | 21 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 776.00 | 211 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 880.00 | | 3 720.00 | 19 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 544.00 | | 8 070.00 | 206 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 734.00 | 23 599.00 | 5 231.00 | 101 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 415.00 | 2 455.00 | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 854.00 | 23 184.00 | 2 776.00 | 96 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 261.00 | 214 261.00 | | 214 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 933.00 | 438 933.00 | | 438 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
UX Autres créances clients | 299 761.00 | 299 761.00 | | 299 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 245 420.00 | 245 420.00 | | 245 420.00 |
VC Groupe et associés | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 459.00 | 19 177.00 | 10 283.00 | 29 459.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 579.00 | 722 306.00 | 9 274.00 | 731 579.00 |
VW T.V.A. | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 946.00 | 825 664.00 | 10 283.00 | 835 946.00 |