| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 881 568.00 | 368 516.00 | 513 052.00 | 881 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 568.00 | 368 516.00 | 513 052.00 | 881 568.00 |
072 Créances – Autres | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
110 Total général Actif | 958 772.00 | 368 516.00 | 590 256.00 | 958 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 354 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 881 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 203.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458.00 | 3 566.00 | 892.00 | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 110.00 | 409 697.00 | 467 413.00 | 877 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 568.00 | 413 264.00 | 468 305.00 | 881 568.00 |
BZ Autres créances | 86 863.00 | | 86 863.00 | 86 863.00 |
CF Disponibilités | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 468.00 | 413 264.00 | 602 205.00 | 1 015 468.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 532.00 | | | 169 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 532.00 | | | 169 532.00 |
242 Autres charges externes. | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
294 Charges financières | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 713.00 | 354 368.00 | | 401 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 392.00 | 47 346.00 | | 59 392.00 |
DL TOTAL (I) | 462 106.00 | 402 713.00 | | 462 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 234.00 | 185 525.00 | | 135 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 2 017.00 | | 3 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 099.00 | 187 542.00 | | 140 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 205.00 | 590 256.00 | | 602 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 5 983.00 | | 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 877 110.00 | | | 877 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 881 568.00 | | | 881 568.00 |
FG Production vendue services | 165 964.00 | | 165 964.00 | 165 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 964.00 | | 165 964.00 | 165 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 606.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 214.00 | 17 985.00 | | 16 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 964.00 | 169 532.00 | | 165 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 571.00 | 122 186.00 | | 106 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 392.00 | 47 346.00 | | 59 392.00 |