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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 214.00 | 5 726.00 | 487.00 | 6 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 666.00 | 49 927.00 | 59 739.00 | 109 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 049.00 | 55 653.00 | 977 396.00 | 1 033 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 451.00 | | 390 451.00 | 390 451.00 |
BZ Autres créances | 458 496.00 | | 458 496.00 | 458 496.00 |
CF Disponibilités | 1 542 665.00 | | 1 542 665.00 | 1 542 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 613.00 | | 2 391 613.00 | 2 391 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 663.00 | 55 653.00 | 3 369 009.00 | 3 424 663.00 |
CU Autres participations | 916 169.00 | | 916 169.00 | 916 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 700.00 | | | 318 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
DG Autres réserves | 251 902.00 | | | 251 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 955.00 | | | -6 955.00 |
DL TOTAL (I) | 595 517.00 | | | 595 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 471.00 | | | 144 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 592.00 | | | 2 248 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 814.00 | | | 282 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 492.00 | | | 2 773 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 009.00 | | | 3 369 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 070.00 | | | 2 746 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 921.00 | | | 108 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 830.00 | | | 1 033 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 917 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 1 033 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 949.00 | | | 917 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 305.00 | 22 348.00 | | 33 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 1 065.00 | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 644.00 | 21 284.00 | | 28 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 613.00 | 97 613.00 | | 97 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 815.00 | 282 815.00 | | 282 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248 593.00 | 2 248 593.00 | | 2 248 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 452.00 | 390 452.00 | | 390 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 551.00 | 8 129.00 | 27 422.00 | 35 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 496.00 | 458 496.00 | | 458 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 948.00 | 848 948.00 | 1 000.00 | 849 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 492.00 | 2 746 070.00 | 27 422.00 | 2 773 492.00 |