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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 168 045.00 | 113 800.00 | 54 244.00 | 168 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 224.00 | 130 126.00 | 26 098.00 | 156 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 259.00 | 284 431.00 | 32 828.00 | 317 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 088.00 | 553 918.00 | 163 170.00 | 717 088.00 |
BT Marchandises | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BZ Autres créances | 105 923.00 | | 105 923.00 | 105 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 390.00 | | 1 030 390.00 | 1 030 390.00 |
CF Disponibilités | 447 584.00 | | 447 584.00 | 447 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 114.00 | | 1 639 114.00 | 1 639 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 202.00 | 553 918.00 | 1 802 284.00 | 2 356 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 554.00 | | | 153 554.00 |
DH Report à nouveau | 97 060.00 | 97 060.00 | | 97 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 570.00 | 153 554.00 | | 50 570.00 |
DL TOTAL (I) | 312 184.00 | 261 614.00 | | 312 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 675.00 | 374 215.00 | | 353 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 531.00 | 845 637.00 | | 923 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 034.00 | 133 300.00 | | 45 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 427.00 | 113 414.00 | | 163 427.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | 23 571.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 100.00 | 1 490 137.00 | | 1 490 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 284.00 | 1 751 752.00 | | 1 802 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 100.00 | 1 481 463.00 | | 1 490 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 999.00 | | 33 623.00 | 685 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 717 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | 641 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 439.00 | | 33 623.00 | 610 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 411.00 | 41 042.00 | 2 535.00 | 515 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 851.00 | 41 042.00 | 2 535.00 | 489 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 675.00 | 353 675.00 | | 353 675.00 |
VI Groupe et associés | 923 531.00 | 923 531.00 | | 923 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 182.00 | 134 182.00 | 10 000.00 | 144 182.00 |
VW T.V.A. | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 100.00 | 1 490 100.00 | | 1 490 100.00 |