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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660.00 | 1 602.00 | 1 058.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 146.00 | 1 602.00 | 413 544.00 | 415 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
BZ Autres créances | 108 301.00 | | 108 301.00 | 108 301.00 |
CF Disponibilités | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 643.00 | | 249 643.00 | 249 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 789.00 | 1 602.00 | 663 187.00 | 664 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 370.00 | | | 114 370.00 |
CU Autres participations | 412 486.00 | | 412 486.00 | 412 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 685.00 | | | -15 685.00 |
DL TOTAL (I) | 166 150.00 | | | 166 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 103.00 | | | 441 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 037.00 | | | 497 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 187.00 | | | 663 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 386.00 | | 141 386.00 | 141 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 386.00 | | 141 386.00 | 141 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 790.00 | | | -6 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 773.00 | | | 164 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 685.00 | | | -15 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 146.00 | | 110 000.00 | 305 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 486.00 | | 110 000.00 | 302 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 471.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 471.00 | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
VI Groupe et associés | 453 459.00 | | 453 459.00 | 453 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 027.00 | 47 840.00 | 187 187.00 | 235 027.00 |
VW T.V.A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 393.00 | 55 934.00 | 453 459.00 | 509 393.00 |