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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 813.00 | 29 180.00 | 131 633.00 | 160 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 205.00 | 7 186.00 | 2 019.00 | 9 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 018.00 | 36 366.00 | 133 652.00 | 170 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
072 Créances – Autres | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
084 Disponibilités | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
110 Total général Actif | 217 566.00 | 36 366.00 | 181 200.00 | 217 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 945.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 127.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 868.00 | 17 016.00 | 45 852.00 | 62 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 205.00 | 5 931.00 | 3 274.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 073.00 | 22 948.00 | 49 126.00 | 72 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 981.00 | 22 948.00 | 162 033.00 | 184 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 496.00 | | | 113 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 496.00 | | | 113 496.00 |
242 Autres charges externes. | 34 131.00 | 1.00 | | 34 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
252 Charges sociales | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 1 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 110.00 | -85 678.00 | | -119 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 838.00 | -33 432.00 | | 18 838.00 |
DL TOTAL (I) | 20 728.00 | -118 110.00 | | 20 728.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 234.00 | 33 718.00 | | 17 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795.00 | 15.00 | | 1 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 14.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 3 276.00 | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 671.00 | 135 316.00 | | 111 671.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 308.00 | 172 341.00 | | 141 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 033.00 | 54 231.00 | | 162 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 073.00 | | | 72 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
FG Production vendue services | 173 128.00 | | 173 128.00 | 173 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 128.00 | | 173 128.00 | 173 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 129.00 | 251 271.00 | | 173 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 293.00 | 284 703.00 | | 154 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 836.00 | -33 432.00 | | 18 836.00 |