| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 380.00 | 36 563.00 | 1 817.00 | 38 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 7 936.00 | 3 464.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 780.00 | 44 499.00 | 144 281.00 | 188 780.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
BZ Autres créances | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CF Disponibilités | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 940.00 | | 161 940.00 | 161 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 719.00 | 44 499.00 | 306 221.00 | 350 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 354.00 | 123 296.00 | | 24 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 454.00 | 1 058.00 | | 27 454.00 |
DL TOTAL (I) | 154 008.00 | 126 554.00 | | 154 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 553.00 | 49 659.00 | | 33 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 519.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 552.00 | 67 679.00 | | 50 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 001.00 | 69 137.00 | | 54 001.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | 13 599.00 | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 212.00 | 200 593.00 | | 152 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 221.00 | 327 148.00 | | 306 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 803.00 | 168 558.00 | | 136 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 978.00 | | 358 978.00 | 358 978.00 |
FG Production vendue services | 327 077.00 | | 327 077.00 | 327 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 055.00 | | 686 055.00 | 686 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | 233.00 | | 2 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 637.00 | 25 332.00 | | 26 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 45.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 45.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -45.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 146.00 | 617 035.00 | | 692 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 692.00 | 615 976.00 | | 664 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 454.00 | 1 058.00 | | 27 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 490.00 | | 6 290.00 | 182 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 490.00 | | 6 290.00 | 43 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 929.00 | 2 570.00 | | 41 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 929.00 | 2 570.00 | | 41 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 553.00 | 18 144.00 | 15 409.00 | 33 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 235.00 | 58 455.00 | 27 780.00 | 86 235.00 |
VW T.V.A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 212.00 | 136 803.00 | 15 409.00 | 152 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 2 263.00 | | 2 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 332.00 | 3 588.00 | | 4 332.00 |
ST Autres comptes | 86 407.00 | 76 785.00 | | 86 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 973.00 | 24 286.00 | | 26 973.00 |
YT Sous‐traitance | 9 651.00 | 5 669.00 | | 9 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | 1 859.00 | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 099.00 | 4 122.00 | | 4 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 218.00 | 123 602.00 | | 141 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 535.00 | 70 611.00 | | 84 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 363.00 | 110 327.00 | | 127 363.00 |